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西方资产优先债券基金公布2026年3月31日财务状况_蜘蛛资讯网

有所下降。　　根据财报，截至2026年3月31日，该基金的每股市值为11.23美元，而市场价格为10.58美元，折价率为5.79%。相比之下，2025年同期为溢价0.36%，显示市场情绪有所变化。　　在运营表现方面，基金在该季度实现总投资收入约261.6万美元，但净已实现及未实现亏损约314.2万美元，导致运营净资产下降约52.6万美元，每股收益为负0.04美元。不过，未分配投资收入从上一季度的约

探支出。发行预计2025年10月29日前完成，相关投资将于2026年底前落实。责任编辑：张俊 SF065

家基金公司、36家证券公司、76家私募、10家保险公司等。2025年度，公司实现营业收入65.45亿元，同比增长22.02%；净利润4.58亿元，同比下降39.54%。　　展望未来，中矿资源将以“主业筑基、全球拓维、多极增长”为战略主轴，构建新能源金属、大宗金属和稀有战略金属多轮驱动的业务格局。一方面深化锂电新能源资源和成本优势，打造从资源端到市场端的价值闭环；另一方面依托勘探开发一体化能力，构建

组合，其投资顾问为Western Asset Management Company，是富兰克林资源公司的子公司，自2002年起管理该基金。　　基金未偿还贷款为5900万美元，逆回购协议约为626.6万美元。基金采用杠杆策略，杠杆率约占净资产的30%左右，以追求收益增强。责任编辑：张俊 SF065

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发布时间：02:41:22